Sprawozdanie z przepływów
Narzędzia strony:
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | Nota | 1 stycznia - 31 grudnia 2021 | 1 stycznia - 31 grudnia 2020 |
| Zysk brutto | 7 454 | 4 058 | |
| Korekty | -42 | 24 521 | |
| Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów | 54 | -7 576 | -5 514 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów | 54 | 9 271 | 25 221 |
| Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej | -797 | -869 | |
| Przychody i koszty odsetkowe | -2 663 | -2 608 | |
| Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości | 1 281 | 2 931 | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy | 35 | 1 505 | |
| Wynik z tytułu różnic kursowych | 240 | -55 | |
| Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji | -23 | 24 | |
| Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | 1 348 | 1 319 | |
| Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | -439 | -245 | |
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 1 702 | 1 142 | |
| Zmiana stanu należności | 54 | -384 | 277 |
| Zmiana stanu zobowiązań | 54 | 1 073 | 1 616 |
| Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych | 12 | 6 | |
| Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych | 155 | 313 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 847 | -1 886 | |
| Zwiększenie środków pieniężnych związane z nabyciem Idea Banku | 1 097 | - | |
| Pozostałe korekty | -2 720 | 1 344 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 412 | 28 579 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy | 634 101 | 866 620 | |
| - zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 171 | 12 | |
| - wpływy z nieruchomości inwestycyjnych | 300 | 260 | |
| - zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | 148 | 29 | |
| - zbycie udziałów i akcji | 1 327 | 682 | |
| - realizacja dłużnych papierów wartościowych | 326 237 | 407 813 | |
| - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży | 199 209 | 246 687 | |
| - zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 77 207 | 182 521 | |
| - realizacja pozostałych lokat | 27 667 | 26 844 | |
| - odsetki otrzymane | 1 727 | 1 566 | |
| - dywidendy otrzymane | 69 | 149 | |
| - pozostałe wpływy z lokat | 39 | 57 | |
| Wydatki | -632 248 | -894 247 | |
| - nabycie nieruchomości inwestycyjnych | -508 | -200 | |
| - wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych | -141 | -139 | |
| - nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych | -1 255 | -1 264 | |
| - nabycie udziałów i akcji | -670 | -615 | |
| - nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych | -4 | -70 | |
| - zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji | -6 | - | |
| - nabycie dłużnych papierów wartościowych | -324 661 | -436 679 | |
| - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży | -198 696 | -247 271 | |
| - otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | -77 540 | -182 142 | |
| - nabycie pozostałych lokat | -28 740 | -25 835 | |
| - pozostałe wydatki na lokaty | -27 | -32 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 853 | -27 627 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy | 97 154 | 91 069 | |
| - wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | 54 | 63 | 1 661 |
| - wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | 54 | 3 058 | 9 658 |
| - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 54 | 94 033 | 79 750 |
| Wydatki | -104 977 | -92 050 | |
| - dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej | 40.2.1.1 | -3 022 | - |
| - dywidendy wypłacone właścicielom udziałów niekontrolujących | -674 | - | |
| - spłata kredytów i pożyczek | 54 | -1 800 | -898 |
| - wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | 54 | -5 069 | -11 473 |
| - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 54 | -93 979 | -79 194 |
| - odsetki od kredytów i pożyczek | 54 | -42 | -47 |
| - odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 54 | -99 | -163 |
| - wydatki z tytułu leasingu | 54 | -292 | -275 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 823 | -981 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 442 | -29 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 7 939 | 7 788 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 66 | 180 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: | 39 | 9 447 | 7 939 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 39 | 28 | 19 |
Previous Year Content: